Aura Sovereign Portfolios
/
Капиталови потоци & Ликвидност
Финансов център & Постъпления
Консолидиран преглед на договорените траншове, етапни актувания и рискова експозиция.
Общо договорени приходи
contract
€48,250,000
trending_up +14.2% YoY
142 активни договора
Събрани плащания
account_balance_wallet
€31,890,000
66.1% изпълнение
Ликвиден буфер: €4.2M
Очаквани вноски (60 дни)
event_upcoming
€4,620,000
18 падежни транша
Следващ: 28 Ноември
Просрочени задължения
warning
€285,000
priority_high 3 критични казуса
Макс: 22 дни
Разпределение на кешфлоу по строителни фази
Етап 1-16
Динамика на събираемост според напредъка по ЗУТ и издадените протоколи
Усвоени (€31.89M)
Очаквани (€16.07M)
Просрочени (€285k)
1. Резервация
100%
€2,450,000
Финален сбор
2. Предварителен
96.4%
€12,060,000
€450k предстоят
3. Акт 14 (Груб)
78.2%
€10,180,000
€285k забава
4. Акт 15
42.0%
€4,800,000
Активна фаза
5. Акт 16 & Нотариус
14.8%
€2,400,000
Очаква се Q2/25
filter_list
| Клиент & Договор | Имот & Комплекс | Етап / Основание | Сума (EUR) | Падеж / Дата | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ДГ
Димитър Георгиев
Договор #GK-2024-034
|
Grand Knyazevo Estates
Вила 07 • 284 m²
|
Етап: Акт 14 (Груб строеж) | €95,000 |
02 Ноем 2024
22 дни забава
|
Просрочено | |
|
АП
Александър Петров
Договор #SSR-2023-112
|
Sofia Sky Residence
Penthouse B-42 • 210 m²
|
Етап: Акт 15 (80% вноска) | €145,000 |
15 Ноем 2024
Уникредит Булбанк
|
Платено | |
|
ВК
Victoria Capital Ltd
Договор #VPV-2024-009
|
Vitosha Park View
Търговска площ C-01 • 340 m²
|
Предварителен договор | €220,000 |
28 Ноем 2024
Падеж след 4 дни
|
Предстоящо | |
|
НИ
Nordik Invest OOD
Договор #VPV-2023-088
|
Vitosha Park View
Офис Етаж 3 • 512 m²
|
Етап: Акт 16 (Окончателно) | €380,000 |
10 Дек 2024
Нотариална сметка
|
Ескроу | |
|
ЕС
Елена & Мартин Стоянови
Договор #MBT-2024-019
|
Marina Bay Towers
Ап. 1204 • 118 m²
|
Резервационен депозит | €10,000 |
Днес, 11:24
SWIFT поръчка
|
На проверка |
Показване на 5 от общо 142 траншови записа • Синхронизирано преди 4 минути
Доверителни сметки & Ескроу
account_balance
Разпределение на средствата по банкови партньори и специални сметки за строителство.
UBB
Обединена Българска Банка
IBAN: BG88 UBBS 8820 ... 41
UCB
Уникредит Булбанк (Escrow)
IBAN: BG12 UNCR 7000 ... 99
DSK
Банка ДСК (Проектно фин.)
IBAN: BG44 STSA 9300 ... 15
Възрастова структура на просрочията
hourglass_bottom
Сегментация на забавените вноски по дни забава с цел правна превенция и нотификации.
1 - 15 ДНИ (Текущо напомняне)
€0
16 - 30 ДНИ (Начисляване неустойка)
€190,000 (2 сделки)
31 - 60 ДНИ (Адвокатска покана)
€95,000 (1 сделка)
> 60 ДНИ (Прекратяване & Неустойка)
€0
Оперативни протоколи
verified_user
Директни действия за финансови директори и счетоводни контрольори.
Последен одит: Днес, 09:15
Одитор: PwC Bulgaria
check_circle
Действието беше изпълнено успешно.